招商品质发现混合C (011691.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模8.12亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9255元 (2025-12-19) 基金经理苏超吴潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (7477 / 8938)
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招商品质发现混合C(011691) - 历史分红派息及拆分数据列表

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