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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商品质发现混合C
(011691.jj )
申
基金经理
苏超
吴潇
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-31
总资产规模
2.57亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8062
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.18%
(8316 / 9467)
相关基金:
主从基金:
招商品质发现混合A
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招商品质发现混合C(011691) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商品质发现混合型证券投资基金
基金简称
招商品质发现混合
基金主代码
011690
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-31
总份额
15.06亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商品质发现混合A
招商品质发现混合C
子基金场内简称
子基金代码
011690
011691
子基金份额
11.74亿
份
(
2026-06-30
)
3.31亿
份
(
2026-06-30
)