招商品质发现混合C(011691) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 3.99亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 7.26亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 8.12亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 3.53亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3.43亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1.33亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1.42亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3.57亿 | 5.32亿元 | -- |