招商品质发现混合C (011691.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理苏超吴潇基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8728元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8254 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质发现混合(011690) |
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招商品质发现混合C(011691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-21 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-20 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-05-19 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-18 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-15 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-14 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-13 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-12 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-11 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-08 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-07 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-06 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-30 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-28 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-23 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-04-22 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-20 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-15 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-13 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-10 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-09 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-08 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-07 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-02 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-01 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-31 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-03-30 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-03-26 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-25 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-20 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-19 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-16 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-13 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-12 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-11 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-10 | 0.9269元 | 0.9269元 |