招商品质发现混合C (011691.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理苏超吴潇基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8035元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% (8113 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质发现混合(011690) |
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招商品质发现混合C(011691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-23 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-22 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-20 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-07-17 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-16 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-15 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-07-14 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-13 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-07-10 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-07-09 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-07-08 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-07 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-07-06 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-07-03 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-07-02 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-01 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-06-30 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-06-29 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-26 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-25 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-06-24 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-06-22 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-06-18 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-06-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-06-16 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-15 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-06-12 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-11 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-06-10 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-06-09 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-08 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-06-05 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-06-04 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-03 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-02 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-01 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-29 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-05-28 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-05-27 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-26 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-25 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-22 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-21 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-20 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-05-19 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-18 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-15 | 0.9074元 | 0.9074元 |