招商品质发现混合C (011691.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理苏超吴潇基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9192元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (8042 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质发现混合(011690) |
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招商品质发现混合C(011691) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.46% | 54.54% | 23.16万 | 5,951.08元 | -- |
| 2024-12-31 | 74.12% | 25.88% | 22.75万 | 3,051.98元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.56% | 4.44% | 21.98万 | 2,272.66元 | -- |