招商品质发现混合C(011691) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.12亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 26.12亿 | 92.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.28亿 | 4.55% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 4.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,331.52万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 2,665.34万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.79亿 | 31.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.90亿 | 6.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,535.66万 | 3.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,079.23万 | 1.81% |
| 采矿业 | 3,704.04万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,411.67万 | 0.50% |
| 建筑业 | 1,352.08万 | 0.48% |
| 房地产业 | 1,239.70万 | 0.44% |
| 金融业 | 1,047.79万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 859.82万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 365.34万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 14.94万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.53%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.81亿 | 13.54% |
| 信息技术 | 2.87亿 | 10.22% |
| 能源 | 1.76亿 | 6.28% |
| 工业 | 1.37亿 | 4.87% |
| 日常消费品 | 9,648.56万 | 3.43% |
| 医疗保健 | 8,928.63万 | 3.18% |
| 通信服务 | 7,408.80万 | 2.64% |
| 公用事业 | 6,658.61万 | 2.37% |
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