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净值&收盘价
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
招商品质发现混合C
(011691.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
苏超
吴潇
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-31
总资产规模
3.99亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7815
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.97%
(8482 / 9276)
相关基金:
主从基金:
招商品质发现混合(011690)
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招商品质发现混合C(011691) - 历史资产组合