招商品质发现混合C(011691) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.71亿 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 22.71亿 | 90.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,040.62万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 5,152.80万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.99亿 | 27.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.90亿 | 7.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30亿 | 5.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,745.96万 | 2.28% |
| 采矿业 | 3,873.98万 | 1.54% |
| 建筑业 | 1,573.14万 | 0.62% |
| 住宿和餐饮业 | 400.53万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.03万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.94%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.49亿 | 13.85% |
| 信息技术 | 2.16亿 | 8.55% |
| 能源 | 1.82亿 | 7.22% |
| 工业 | 1.36亿 | 5.41% |
| 日常消费品 | 8,281.72万 | 3.28% |
| 医疗保健 | 6,127.04万 | 2.43% |
| 通信服务 | 5,587.07万 | 2.21% |
| 公用事业 | 5,042.55万 | 2.00% |
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