招商品质发现混合A(011690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-30 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-29 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-07-28 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-07-27 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-23 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-22 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-21 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-20 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-17 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-16 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-15 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-07-14 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-13 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-07-10 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-09 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-07-08 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-07-07 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-07-06 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-07-03 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-02 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-01 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-06-30 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-29 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-06-26 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-06-25 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-24 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-06-23 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-06-22 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-18 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-06-17 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-16 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-06-15 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-11 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-06-10 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-09 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-08 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-05 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-06-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-02 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-29 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-28 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-27 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-26 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-25 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-22 | 0.9063元 | 0.9063元 |