易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9433元 (2025-12-19) 基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率143.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7387 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合C |
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-18 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-16 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-15 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-11 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-10 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-04 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-03 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-02 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-01 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-11-28 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-11-27 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-11-26 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-11-25 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-11-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-21 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-11-20 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-11-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-18 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-11-17 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-11-14 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-11-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-11-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-11-11 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-11-10 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-11-07 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-11-06 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-11-05 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-11-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-10-31 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-10-30 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-10-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-10-28 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-10-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-10-24 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-10-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-10-22 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-10-21 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-10-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-10-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-10-16 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-10-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-10-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-10-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |