易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7886元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率195.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (8358 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合C |
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-06-25 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-24 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-22 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-18 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-06-17 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-06-16 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-06-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-12 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-11 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-10 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-06-09 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-08 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-05 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-04 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-03 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-02 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-01 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-29 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-05-28 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-05-27 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-05-26 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-22 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-21 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-05-20 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-19 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-18 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-05-14 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-13 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-05-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-11 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-08 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-07 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-06 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-04-30 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-29 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-28 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-27 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-24 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-04-23 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-22 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-21 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-20 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-15 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-14 | 0.9171元 | 0.9171元 |