易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9304元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率195.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7918 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合C |
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-04-23 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-22 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-21 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-20 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-15 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-14 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-13 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-10 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-09 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-08 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-07 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-03 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-02 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-01 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-03-31 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-30 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-27 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-26 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-03-25 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-03-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-23 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-20 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-19 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-17 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-12 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-11 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-05 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-04 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-02 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-02-27 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-02-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-02-25 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-02-24 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-13 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-02-12 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-02-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-02-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-09 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-02-06 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |