易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8353元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率151.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (8190 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合C |
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-09-03 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-09-02 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-09-01 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-31 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-08-28 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-27 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-26 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-08-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-08-24 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-08-21 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-20 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-19 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-08-18 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-08-17 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-14 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-13 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-08-12 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-11 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-08-10 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-08-07 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-08-06 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-08-05 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-08-04 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-31 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-30 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-29 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-28 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-27 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-24 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-23 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-21 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-20 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-17 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-07-16 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-07-15 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-14 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-13 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-07-10 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-09 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-08 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-07 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-07-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-03 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-02 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-07-01 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-30 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-06-29 | 0.8038元 | 0.8038元 |