易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9638元 (2026-02-06) 基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率143.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7687 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合C |
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 89.39% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 89.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,378.09万 | 9.97% |
| 3 | 其他资产 | 88.27万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,961.03万 | 50.37% |
| 金融业 | 876.69万 | 6.34% |
| 租赁和商务服务业 | 315.07万 | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.31万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.29%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,933.29万 | 13.99% |
| 电信服务 | 1,324.06万 | 9.58% |
| 必需消费品 | 512.14万 | 3.71% |
| 能源 | 275.11万 | 1.99% |
| 工业 | 141.53万 | 1.02% |
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