易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8992元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率195.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (8294 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合C |
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 87.81% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 87.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,328.77万 | 10.86% |
| 3 | 其他资产 | 162.08万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,744.18万 | 55.14% |
| 租赁和商务服务业 | 280.01万 | 2.29% |
| 采矿业 | 179.07万 | 1.46% |
| 金融业 | 99.57万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.45万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.00%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,205.99万 | 9.86% |
| 电信服务 | 1,015.93万 | 8.31% |
| 能源 | 773.82万 | 6.33% |
| 必需消费品 | 428.49万 | 3.50% |
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