易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8353元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率151.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (8190 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合C |
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,636.53万 | 90.99% |
| (其中) 股票 | 8,636.53万 | 90.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 836.55万 | 8.81% |
| 3 | 其他资产 | 18.52万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,610.31万 | 59.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.87%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 933.77万 | 9.84% |
| 电信服务 | 887.45万 | 9.35% |
| 工业 | 609.23万 | 6.42% |
| 能源 | 594.77万 | 6.27% |
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