易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8467元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率195.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% (7989 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合C |
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-21 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-20 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-17 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-07-16 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-07-15 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-14 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-13 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-07-10 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-09 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-08 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-07 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-07-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-03 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-02 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-07-01 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-30 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-06-29 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-26 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-06-25 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-24 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-22 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-18 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-06-17 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-06-16 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-06-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-12 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-11 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-10 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-06-09 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-08 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-05 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-04 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-03 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-02 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-01 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-29 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-05-28 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-05-27 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-05-26 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-22 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-21 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-05-20 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-19 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-18 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-05-14 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-13 | 0.8992元 | 0.8992元 |