易方达龙头优选两年持有混合A (011687.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9150元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率195.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (8093 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合C |
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 1.02亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1.14亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.38亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.33亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1.47亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.46亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.65亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.51亿 | 1.93亿元 | -- |