华富中债1-3年国开行债券指数C (011662.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0795元 (2026-03-10) 基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4237 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数A |
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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-03-09 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-03-06 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-03-05 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-03-04 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-03-03 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-03-02 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-02-27 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-02-26 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-02-25 | 1.0786元 | 1.1236元 |
| 2026-02-24 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-02-13 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2026-02-12 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2026-02-11 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-02-10 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-02-09 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-02-06 | 1.0779元 | 1.1229元 |
| 2026-02-05 | 1.0776元 | 1.1226元 |
| 2026-02-04 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2026-02-03 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-02-02 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-01-30 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2026-01-29 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2026-01-28 | 1.0769元 | 1.1219元 |
| 2026-01-27 | 1.0768元 | 1.1218元 |
| 2026-01-26 | 1.0768元 | 1.1218元 |
| 2026-01-23 | 1.0767元 | 1.1217元 |
| 2026-01-22 | 1.0764元 | 1.1214元 |
| 2026-01-21 | 1.0764元 | 1.1214元 |
| 2026-01-20 | 1.0765元 | 1.1215元 |
| 2026-01-19 | 1.0763元 | 1.1213元 |
| 2026-01-16 | 1.0763元 | 1.1213元 |
| 2026-01-15 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2026-01-14 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-01-13 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-01-12 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-01-09 | 1.0756元 | 1.1206元 |
| 2026-01-08 | 1.0754元 | 1.1204元 |
| 2026-01-07 | 1.0750元 | 1.1200元 |
| 2026-01-06 | 1.0751元 | 1.1201元 |
| 2026-01-05 | 1.0756元 | 1.1206元 |
| 2025-12-31 | 1.0758元 | 1.1208元 |
| 2025-12-30 | 1.0757元 | 1.1207元 |
| 2025-12-29 | 1.0757元 | 1.1207元 |
| 2025-12-26 | 1.0758元 | 1.1208元 |
| 2025-12-25 | 1.0758元 | 1.1208元 |
| 2025-12-24 | 1.0757元 | 1.1207元 |
| 2025-12-23 | 1.0756元 | 1.1206元 |
| 2025-12-22 | 1.0753元 | 1.1203元 |
| 2025-12-19 | 1.0754元 | 1.1204元 |