华富中债1-3年国开行债券指数C (011662.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4344 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数(011661) |
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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0868元 | 1.1318元 |
| 2026-07-02 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-07-01 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2026-06-30 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-06-29 | 1.0871元 | 1.1321元 |
| 2026-06-26 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2026-06-25 | 1.0864元 | 1.1314元 |
| 2026-06-24 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2026-06-23 | 1.0861元 | 1.1311元 |
| 2026-06-22 | 1.0862元 | 1.1312元 |
| 2026-06-18 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-06-17 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-06-16 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2026-06-15 | 1.0854元 | 1.1304元 |
| 2026-06-12 | 1.0854元 | 1.1304元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.1304元 |
| 2026-06-10 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2026-06-09 | 1.0857元 | 1.1307元 |
| 2026-06-08 | 1.0858元 | 1.1308元 |
| 2026-06-05 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-06-04 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-06-03 | 1.0858元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-06-01 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-05-29 | 1.0858元 | 1.1308元 |
| 2026-05-28 | 1.0857元 | 1.1307元 |
| 2026-05-27 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2026-05-26 | 1.0853元 | 1.1303元 |
| 2026-05-25 | 1.0850元 | 1.1300元 |
| 2026-05-22 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2026-05-21 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-05-20 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-05-19 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-05-18 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2026-05-15 | 1.0846元 | 1.1296元 |
| 2026-05-14 | 1.0846元 | 1.1296元 |
| 2026-05-13 | 1.0845元 | 1.1295元 |
| 2026-05-12 | 1.0844元 | 1.1294元 |
| 2026-05-11 | 1.0842元 | 1.1292元 |
| 2026-05-08 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-05-06 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2026-04-30 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2026-04-29 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-04-28 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2026-04-27 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-04-24 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2026-04-22 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.1279元 |