华富中债1-3年国开行债券指数C (011662.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0795元 (2026-03-09) 基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4207 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数A |
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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.64亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 2.64亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 44.16万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 6.17万 | 0.02% |
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