华富中债1-3年国开行债券指数C (011662.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0795元 (2026-03-09) 基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4207 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数A |
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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 156.56万 | 145.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 310.43万 | 289.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,378.04万 | 5,028.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 510.80万 | 480.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,368.72万 | 1,284.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 240.79万 | 228.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 157.43万 | 150.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,180.68万 | 4,978.55万元 | -- |