华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 872.97万 | 803.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 355.71万 | 328.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 156.56万 | 145.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 310.43万 | 289.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,378.04万 | 5,028.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 510.80万 | 480.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,368.72万 | 1,284.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 240.79万 | 228.37万元 | -- |