华富中债1-3年国开行债券指数C (011662.jj ) 申	基金经理尤之奇基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模872.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.0883元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4422 / 7456)
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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-26	2023-09-26	0.03 元	1,949.07万	58.47万元	2.89%	2.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。