华富中债1-3年国开行债券指数C (011662.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0798元 (2026-03-12) 基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4220 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数A |
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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |