华富中债1-3年国开行债券指数C (011662.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0846元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4345 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数(011661) |
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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0846元 | 1.1296元 |
| 2026-05-13 | 1.0845元 | 1.1295元 |
| 2026-05-12 | 1.0844元 | 1.1294元 |
| 2026-05-11 | 1.0842元 | 1.1292元 |
| 2026-05-08 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-05-06 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2026-04-30 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2026-04-29 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-04-28 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2026-04-27 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-04-24 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2026-04-22 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-04-20 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2026-04-17 | 1.0825元 | 1.1275元 |
| 2026-04-16 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-04-15 | 1.0819元 | 1.1269元 |
| 2026-04-14 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2026-04-13 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-04-10 | 1.0815元 | 1.1265元 |
| 2026-04-09 | 1.0815元 | 1.1265元 |
| 2026-04-08 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-04-07 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2026-04-03 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-04-02 | 1.0814元 | 1.1264元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.1262元 |
| 2026-03-31 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2026-03-30 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2026-03-27 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2026-03-26 | 1.0807元 | 1.1257元 |
| 2026-03-25 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-03-24 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-23 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-20 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-19 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-18 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2026-03-17 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2026-03-16 | 1.0800元 | 1.1250元 |
| 2026-03-13 | 1.0800元 | 1.1250元 |
| 2026-03-12 | 1.0798元 | 1.1248元 |
| 2026-03-11 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-03-10 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-03-09 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-03-06 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-03-05 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-03-04 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-03-03 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-03-02 | 1.0791元 | 1.1241元 |