华富中债1-3年国开行债券指数C (011662.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0870元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4359 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数(011661) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-07-22 | 1.0871元 | 1.1321元 |
| 2026-07-21 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-07-20 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-07-17 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-07-16 | 1.0869元 | 1.1319元 |
| 2026-07-15 | 1.0869元 | 1.1319元 |
| 2026-07-14 | 1.0869元 | 1.1319元 |
| 2026-07-13 | 1.0869元 | 1.1319元 |
| 2026-07-10 | 1.0869元 | 1.1319元 |
| 2026-07-09 | 1.0869元 | 1.1319元 |
| 2026-07-08 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-07-07 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-07-06 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-07-03 | 1.0868元 | 1.1318元 |
| 2026-07-02 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-07-01 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2026-06-30 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-06-29 | 1.0871元 | 1.1321元 |
| 2026-06-26 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2026-06-25 | 1.0864元 | 1.1314元 |
| 2026-06-24 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2026-06-23 | 1.0861元 | 1.1311元 |
| 2026-06-22 | 1.0862元 | 1.1312元 |
| 2026-06-18 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-06-17 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-06-16 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2026-06-15 | 1.0854元 | 1.1304元 |
| 2026-06-12 | 1.0854元 | 1.1304元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.1304元 |
| 2026-06-10 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2026-06-09 | 1.0857元 | 1.1307元 |
| 2026-06-08 | 1.0858元 | 1.1308元 |
| 2026-06-05 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-06-04 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-06-03 | 1.0858元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-06-01 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-05-29 | 1.0858元 | 1.1308元 |
| 2026-05-28 | 1.0857元 | 1.1307元 |
| 2026-05-27 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2026-05-26 | 1.0853元 | 1.1303元 |
| 2026-05-25 | 1.0850元 | 1.1300元 |
| 2026-05-22 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2026-05-21 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-05-20 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-05-19 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-05-18 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2026-05-15 | 1.0846元 | 1.1296元 |
| 2026-05-14 | 1.0846元 | 1.1296元 |