华富中债1-3年国开行债券指数C (011662.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0822元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4307 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数A |
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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-04-15 | 1.0819元 | 1.1269元 |
| 2026-04-14 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2026-04-13 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-04-10 | 1.0815元 | 1.1265元 |
| 2026-04-09 | 1.0815元 | 1.1265元 |
| 2026-04-08 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-04-07 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2026-04-03 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-04-02 | 1.0814元 | 1.1264元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.1262元 |
| 2026-03-31 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2026-03-30 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2026-03-27 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2026-03-26 | 1.0807元 | 1.1257元 |
| 2026-03-25 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-03-24 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-23 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-20 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-19 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-18 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2026-03-17 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2026-03-16 | 1.0800元 | 1.1250元 |
| 2026-03-13 | 1.0800元 | 1.1250元 |
| 2026-03-12 | 1.0798元 | 1.1248元 |
| 2026-03-11 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-03-10 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-03-09 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-03-06 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-03-05 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-03-04 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-03-03 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-03-02 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-02-27 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-02-26 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-02-25 | 1.0786元 | 1.1236元 |
| 2026-02-24 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-02-13 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2026-02-12 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2026-02-11 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-02-10 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-02-09 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-02-06 | 1.0779元 | 1.1229元 |
| 2026-02-05 | 1.0776元 | 1.1226元 |
| 2026-02-04 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2026-02-03 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-02-02 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-01-30 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2026-01-29 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2026-01-28 | 1.0769元 | 1.1219元 |