招商港股通核心精选股票A (011651.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊胡文韬基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7686元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率941.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.81% (5091 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票C |
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-23 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-22 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-07-21 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-20 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-17 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-07-16 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-07-15 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-14 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-10 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-09 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-08 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-07 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-06 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-03 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-02 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-01 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-30 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-29 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-26 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-25 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-24 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-23 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-18 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-17 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-16 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-06-15 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-12 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-06-11 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-10 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-09 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-08 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-04 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-03 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-02 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-01 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-29 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-05-28 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-27 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-26 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-25 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-22 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-20 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-15 | 0.9533元 | 0.9533元 |