招商港股通核心精选股票A (011651.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊胡文韬基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9631元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率941.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (5144 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票C |
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 81.27% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 81.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 797.10万 | 2.95% |
| (其中) 债券 | 797.10万 | 2.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,063.38万 | 11.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,194.94万 | 4.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,028.39万 | 3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 687.40万 | 2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.00万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.29%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,476.57万 | 24.00% |
| 能源 | 4,150.43万 | 15.38% |
| 工业 | 3,273.11万 | 12.13% |
| 通信服务 | 2,943.44万 | 10.91% |
| 非日常生活消费品 | 1,176.10万 | 4.36% |
| 公用事业 | 885.60万 | 3.28% |
| 房地产 | 542.76万 | 2.01% |
| 原材料 | 507.28万 | 1.88% |
| 信息技术 | 62.66万 | 0.23% |
| 医疗保健 | 31.12万 | 0.12% |
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