招商港股通核心精选股票A (011651.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8791元 (2025-12-08) 基金经理晏磊胡文韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率650.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (4886 / 5450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票C |
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.13亿 | 83.36% |
| (其中) 股票 | 3.13亿 | 83.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,077.08万 | 16.20% |
| 3 | 其他资产 | 165.23万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,208.35万 | 3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 865.80万 | 2.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.83%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,012.77万 | 24.03% |
| 非日常生活消费品 | 4,428.56万 | 11.81% |
| 通信服务 | 4,098.63万 | 10.93% |
| 原材料 | 3,660.95万 | 9.76% |
| 医疗保健 | 2,234.05万 | 5.96% |
| 金融 | 1,981.07万 | 5.28% |
| 工业 | 1,913.31万 | 5.10% |
| 房地产 | 1,092.11万 | 2.91% |
| 能源 | 772.64万 | 2.06% |
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