招商港股通核心精选股票A (011651.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0083元 (2026-02-10) 基金经理晏磊胡文韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率650.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4896 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票C |
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 90.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,226.73万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 479.61万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,093.23万 | 10.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298.20万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.60万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.72%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,849.93万 | 13.37% |
| 能源 | 3,394.90万 | 11.79% |
| 信息技术 | 3,228.66万 | 11.21% |
| 原材料 | 2,477.25万 | 8.60% |
| 金融 | 2,378.84万 | 8.26% |
| 通信服务 | 2,282.14万 | 7.93% |
| 房地产 | 1,413.04万 | 4.91% |
| 公用事业 | 1,258.95万 | 4.37% |
| 工业 | 860.28万 | 2.99% |
| 日常消费品 | 820.00万 | 2.85% |
| 医疗保健 | 703.60万 | 2.44% |
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