招商港股通核心精选股票A (011651.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9935元 (2026-02-13) 基金经理晏磊胡文韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率650.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (4884 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票C |
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 650.64% | 13.75亿元 | 13.33亿元 | 3.87亿元 | 2.54亿元 |
| 2024-12-31 | 392.14% | 13.00亿元 | 13.65亿元 | 3.01亿元 | 3.02亿元 |
| 2024-06-30 | 348.86% | 4.85亿元 | 5.55亿元 | 2.52亿元 | 2.62亿元 |