招商港股通核心精选股票A (011651.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9935元 (2026-02-13) 基金经理晏磊胡文韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率650.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (4884 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票C |
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-02-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-06 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-02-05 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-02-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-02-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-02 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-01-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-01-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-22 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-01-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-01-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-19 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-16 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-14 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-01-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-01-12 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-01-09 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-08 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-01-07 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-01-06 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-01-05 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-12-31 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-12-30 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-12-29 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-12-26 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-12-25 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-12-23 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-12-22 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-19 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-12-18 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2025-12-17 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-12-16 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-12-15 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-12-12 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-11 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-12-10 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-12-09 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-12-08 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-12-05 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-12-04 | 0.8814元 | 0.8814元 |