招商港股通核心精选股票A (011651.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊胡文韬基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9384元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率941.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (5197 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票C |
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-07 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-30 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-04-29 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-04-28 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-27 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-24 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-04-23 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-22 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-21 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-20 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-17 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-16 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-15 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-14 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-13 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-10 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-09 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-08 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-07 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-03 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-02 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-01 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-31 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-30 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-03-27 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-26 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-24 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-03-23 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-03-20 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-19 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-03-18 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-16 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-13 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-11 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-06 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-05 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-04 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-03-03 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-02-27 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-02-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-02-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |