招商港股通核心精选股票A (011651.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊胡文韬基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8426元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率941.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% (5171 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-02 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-01 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-30 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-29 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-26 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-25 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-24 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-23 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-18 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-17 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-16 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-06-15 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-12 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-06-11 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-10 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-09 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-08 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-04 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-03 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-02 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-01 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-29 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-05-28 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-27 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-26 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-25 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-22 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-20 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-15 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-14 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-13 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-12 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-11 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-08 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-07 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-30 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-04-29 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-04-28 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-27 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-24 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-04-23 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-22 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-21 | 0.9019元 | 0.9019元 |