招商港股通核心精选股票A (011651.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8707元 (2025-12-11) 基金经理晏磊胡文韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率650.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (4831 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票C |
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 243.16万元 | 1.20% | 40.53万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 372.99万元 | 1.20% | 62.16万元 | 0.20% |
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 175.08万元 | 1.20% | 29.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 524.38万元 | 1.20% | 87.40万元 | 0.20% |