招商港股通核心精选股票A (011651.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0083元 (2026-02-10) 基金经理晏磊胡文韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率650.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4892 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票C |
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 2.39亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2.65亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 2.54亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 2.89亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3.02亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3.48亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.62亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.50亿 | 4.09亿元 | -- |