招商港股通核心精选股票A (011651.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0083元 (2026-02-10) 基金经理晏磊胡文韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率650.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4892 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商港股通核心精选股票C |
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招商港股通核心精选股票A(011651) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.97% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.10% |
| 2025 | -0.29% | 15.06% | -2.27% | -4.90% | 2.47% | 4.76% | 6.59% | 7.10% | 3.78% | -6.25% | -4.28% | -1.14% | 20.31% |
| 2024 | -17.03% | 10.67% | 0.46% | 4.11% | 2.83% | -0.43% | -6.05% | 0.38% | 20.07% | -4.42% | 0.75% | 2.59% | 10.00% |
| 2023 | 6.26% | -5.16% | -0.31% | -1.70% | -7.89% | 5.38% | 4.68% | -6.83% | -2.89% | -3.21% | 1.70% | -3.16% | -13.47% |
| 2022 | -3.77% | -0.80% | -10.32% | -0.48% | 2.82% | 8.36% | -6.26% | -1.77% | -11.71% | -8.09% | 21.35% | -1.97% | -15.63% |
| 2021 | -- | -- | -- | 1.25% | 0.52% | 0.46% | -3.15% | 0.47% | -3.88% | -2.59% | 1.96% | -4.60% | -- |