国泰核心价值两年持有期股票A (011645.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理施钰王韶怀基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0023元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率957.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (4473 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰核心价值两年持有期股票C |
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国泰核心价值两年持有期股票A(011645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-09-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-09-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-09-01 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-31 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-30 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-07 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |