国泰核心价值两年持有期股票A (011645.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理施钰王韶怀基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 持仓换手率421.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (4299 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰核心价值两年持有期股票C |
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国泰核心价值两年持有期股票A(011645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-07 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-01 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-25 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-03 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-01 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-26 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-25 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-20 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-15 | 1.1868元 | 1.1868元 |