国泰核心价值两年持有期股票A (011645.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理施钰王韶怀基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 持仓换手率421.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (4299 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰核心价值两年持有期股票C |
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国泰核心价值两年持有期股票A(011645) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.24% | 0.28% | -5.44% | 6.49% | -2.25% | 4.70% | -14.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.99% |
| 2025 | 2.69% | 5.67% | 0.69% | -4.26% | 1.29% | 1.42% | 3.92% | 10.01% | 6.58% | 1.86% | -1.96% | 10.08% | 43.95% |
| 2024 | -14.68% | 11.58% | 1.71% | 4.86% | -1.49% | -6.83% | -4.41% | -3.28% | 22.61% | -3.53% | 1.04% | 1.16% | 4.17% |
| 2023 | 6.91% | -1.87% | -1.45% | -6.71% | -7.19% | 4.25% | 8.81% | -4.71% | -1.35% | -4.73% | 0.60% | -3.83% | -12.01% |
| 2022 | -8.00% | -2.47% | -9.68% | 1.44% | -0.28% | 9.73% | -9.31% | -0.01% | -2.57% | -17.28% | 13.92% | 8.87% | -18.46% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -5.90% | -1.17% | 2.51% | -0.45% | -1.85% | 4.11% | -3.07% |