国泰核心价值两年持有期股票A (011645.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理施钰王韶怀基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 持仓换手率421.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (4299 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰核心价值两年持有期股票C |
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国泰核心价值两年持有期股票A(011645) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 1.79亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.19亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.35亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 3.73亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 3.38亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 3.54亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 3.34亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 3.54亿 | 4.82亿元 | -- |