国泰核心价值两年持有期股票A (011645.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理施钰王韶怀基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 持仓换手率421.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (4299 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰核心价值两年持有期股票C |
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国泰核心价值两年持有期股票A(011645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 435.09万元 | 1.20% | 72.52万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 210.54万元 | 1.20% | 35.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 418.23万元 | 1.20% | 69.70万元 | 0.20% |