国泰核心价值两年持有期股票A (011645.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理施钰王韶怀基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 持仓换手率421.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (4299 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰核心价值两年持有期股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰核心价值两年持有期股票A(011645) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 89.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,161.46万 | 5.99% |
| (其中) 债券 | 1,161.46万 | 5.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 549.67万 | 2.83% |
| 4 | 其他资产 | 285.47万 | 1.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 69.69% |
| 金融业 | 2,862.10万 | 14.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.67万 | 2.47% |
| 房地产业 | 85.88万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.83万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.22万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.89万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.06%) |
|---|---|---|
| 金融 | 335.85万 | 1.73% |
| 房地产 | 63.87万 | 0.33% |
| 工业 | 7,905.00 | 0.004% |
加载中......