国泰核心价值两年持有期股票A (011645.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理施钰王韶怀基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0023元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率957.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (4473 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰核心价值两年持有期股票C |
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国泰核心价值两年持有期股票A(011645) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰核心价值两年持有期股票 | |
| 基金主代码 | 011645 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为2年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至2年后的年度对日（含该日）的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日（含该日，通常T日提交的有效申购申请于T+1日确认）至2年后的年度对日（含该日）的期间。 | |
| 合同生效日 | 2021-06-08 | |
| 总份额 | 1.57亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 国泰核心价值两年持有期股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011645 | 011646 |
| 子基金份额 | 1.48亿 份 (2026-06-30) | 873.19万 份 (2026-06-30) |