富国港股通策略精选混合A (011635.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王菀宜基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0352元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率528.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6686 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.96亿 | 80.92% |
| (其中) 股票 | 14.96亿 | 80.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.39亿 | 18.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,386.06万 | 0.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 13.20% |
| 金融业 | 84.85万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.67%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.77亿 | 36.60% |
| 工业 | 2.15亿 | 11.61% |
| 原材料 | 7,863.71万 | 4.25% |
| 通信服务 | 6,416.47万 | 3.47% |
| 金融 | 6,002.83万 | 3.25% |
| 房地产 | 5,942.97万 | 3.21% |
| 非日常生活消费品 | 4,775.46万 | 2.58% |
| 能源 | 3,380.08万 | 1.83% |
| 日常消费品 | 1,609.78万 | 0.87% |
| 医疗保健 | 1,114.00 | 0% |
加载中......