富国港股通策略精选混合A (011635.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1590元 (2026-02-06) 基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率252.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5850 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合C |
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.52亿 | 69.66% |
| (其中) 股票 | 16.52亿 | 69.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.16亿 | 30.21% |
| 3 | 其他资产 | 323.63万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 5.14% |
| 采矿业 | 3,945.78万 | 1.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.86%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3.46亿 | 14.59% |
| 非日常生活消费品 | 3.02亿 | 12.73% |
| 金融 | 2.85亿 | 12.02% |
| 通信服务 | 2.65亿 | 11.17% |
| 工业 | 1.28亿 | 5.39% |
| 医疗保健 | 6,029.37万 | 2.54% |
| 信息技术 | 4,808.90万 | 2.03% |
| 日常消费品 | 3,928.45万 | 1.66% |
| 能源 | 1,749.96万 | 0.74% |
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