富国港股通策略精选混合A (011635.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王菀宜基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1790元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5869 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合C |
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.66亿 | 72.87% |
| (其中) 股票 | 16.66亿 | 72.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.16亿 | 26.93% |
| 3 | 其他资产 | 467.33万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 8.74% |
| 采矿业 | 6,849.99万 | 3.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.13%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.24亿 | 14.19% |
| 金融 | 2.51亿 | 10.99% |
| 原材料 | 2.01亿 | 8.79% |
| 通信服务 | 1.26亿 | 5.50% |
| 能源 | 1.10亿 | 4.81% |
| 信息技术 | 9,155.83万 | 4.00% |
| 工业 | 8,799.08万 | 3.85% |
| 日常消费品 | 7,663.72万 | 3.35% |
| 房地产 | 6,573.94万 | 2.87% |
| 医疗保健 | 4,164.81万 | 1.82% |
| 公用事业 | 2,165.96万 | 0.95% |
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