富国港股通策略精选混合A (011635.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0929元 (2025-12-25) 基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率252.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6097 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合C |
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 10.51亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 7.21亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 6.91亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 6.75亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 6.46亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 5.49亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.46亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 4.33亿 | 6.62亿元 | -- |