富国港股通策略精选混合A (011635.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1891元 (2026-02-09) 基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率252.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5598 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合C |
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-06 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-01-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-23 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-22 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-15 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-05 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-31 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |