富国港股通策略精选混合A (011635.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王菀宜基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0295元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6650 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合C |
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-01 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-30 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-22 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-09 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-26 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |