富国港股通策略精选混合A (011635.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0918元 (2026-04-07) 基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 持仓换手率252.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6009 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合C |
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-02 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-24 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-06 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-01-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-23 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-22 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |