富国港股通策略精选混合A (011635.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0964元 (2025-12-12) 基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率252.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5865 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合C |
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-26 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-21 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-19 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-10-31 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-10-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-10-29 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-28 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-10-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-10-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-10-23 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-22 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-10-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-10-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-10-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-10-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-10-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-10-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-10-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-10-09 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-09-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-09-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-09-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |