富国港股通策略精选混合A (011635.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王菀宜基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0419元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6613 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合C |
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 663.99万元 | 1.20% | 110.67万元 | 0.20% |
| 2025-02-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 999.79万元 | 1.20% | 166.63万元 | 0.20% |