鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0674元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3360 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券C |
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0674元 | 1.1474元 |
| 2026-07-15 | 1.0673元 | 1.1473元 |
| 2026-07-14 | 1.0673元 | 1.1473元 |
| 2026-07-13 | 1.0672元 | 1.1472元 |
| 2026-07-10 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.1471元 |
| 2026-07-08 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2026-07-07 | 1.0671元 | 1.1471元 |
| 2026-07-06 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2026-07-03 | 1.0668元 | 1.1468元 |
| 2026-07-02 | 1.0668元 | 1.1468元 |
| 2026-07-01 | 1.0667元 | 1.1467元 |
| 2026-06-30 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2026-06-29 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2026-06-26 | 1.0667元 | 1.1467元 |
| 2026-06-25 | 1.0664元 | 1.1464元 |
| 2026-06-24 | 1.0661元 | 1.1461元 |
| 2026-06-23 | 1.0661元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 1.0662元 | 1.1462元 |
| 2026-06-18 | 1.0660元 | 1.1460元 |
| 2026-06-17 | 1.0659元 | 1.1459元 |
| 2026-06-16 | 1.0646元 | 1.1446元 |
| 2026-06-15 | 1.0644元 | 1.1444元 |
| 2026-06-12 | 1.0642元 | 1.1442元 |
| 2026-06-11 | 1.0645元 | 1.1445元 |
| 2026-06-10 | 1.0649元 | 1.1449元 |
| 2026-06-09 | 1.0649元 | 1.1449元 |
| 2026-06-08 | 1.0652元 | 1.1452元 |
| 2026-06-05 | 1.0651元 | 1.1451元 |
| 2026-06-04 | 1.0649元 | 1.1449元 |
| 2026-06-03 | 1.0648元 | 1.1448元 |
| 2026-06-02 | 1.0645元 | 1.1445元 |
| 2026-06-01 | 1.0641元 | 1.1441元 |
| 2026-05-29 | 1.0635元 | 1.1435元 |
| 2026-05-28 | 1.0631元 | 1.1431元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.1428元 |
| 2026-05-26 | 1.0626元 | 1.1426元 |
| 2026-05-25 | 1.0623元 | 1.1423元 |
| 2026-05-22 | 1.0621元 | 1.1421元 |
| 2026-05-21 | 1.0619元 | 1.1419元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.1413元 |
| 2026-05-19 | 1.0610元 | 1.1410元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.1407元 |
| 2026-05-15 | 1.0604元 | 1.1404元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.1403元 |
| 2026-05-13 | 1.0602元 | 1.1402元 |
| 2026-05-12 | 1.0599元 | 1.1399元 |
| 2026-05-11 | 1.0597元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.0596元 | 1.1396元 |
| 2026-05-07 | 1.0594元 | 1.1394元 |