鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0761元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3066 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券C |
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鹏扬淳兴三个月债券 | |
| 基金主代码 | 011619 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-08 | |
| 总份额 | 6,651.09万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 鹏扬基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 鹏扬淳兴三个月债券A | 鹏扬淳兴三个月债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011619 | 011620 |
| 子基金份额 | 6,221.24万 份 (2026-06-30) | 429.85万 份 (2026-06-30) |