鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0761元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3066 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券C |
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,803.48万 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 7,803.48万 | 99.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 30.60万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 644.00 | 0.0008% |
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