鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0761元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3066 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券C |
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0761元 | 1.1561元 |
| 2026-08-27 | 1.0761元 | 1.1561元 |
| 2026-08-26 | 1.0760元 | 1.1560元 |
| 2026-08-25 | 1.0758元 | 1.1558元 |
| 2026-08-24 | 1.0757元 | 1.1557元 |
| 2026-08-21 | 1.0754元 | 1.1554元 |
| 2026-08-20 | 1.0750元 | 1.1550元 |
| 2026-08-19 | 1.0754元 | 1.1554元 |
| 2026-08-18 | 1.0746元 | 1.1546元 |
| 2026-08-17 | 1.0739元 | 1.1539元 |
| 2026-08-14 | 1.0736元 | 1.1536元 |
| 2026-08-13 | 1.0736元 | 1.1536元 |
| 2026-08-12 | 1.0734元 | 1.1534元 |
| 2026-08-11 | 1.0726元 | 1.1526元 |
| 2026-08-10 | 1.0727元 | 1.1527元 |
| 2026-08-07 | 1.0727元 | 1.1527元 |
| 2026-08-06 | 1.0723元 | 1.1523元 |
| 2026-08-05 | 1.0683元 | 1.1483元 |
| 2026-08-04 | 1.0680元 | 1.1480元 |
| 2026-08-03 | 1.0680元 | 1.1480元 |
| 2026-07-31 | 1.0676元 | 1.1476元 |
| 2026-07-30 | 1.0675元 | 1.1475元 |
| 2026-07-29 | 1.0675元 | 1.1475元 |
| 2026-07-28 | 1.0675元 | 1.1475元 |
| 2026-07-27 | 1.0675元 | 1.1475元 |
| 2026-07-24 | 1.0676元 | 1.1476元 |
| 2026-07-23 | 1.0675元 | 1.1475元 |
| 2026-07-22 | 1.0674元 | 1.1474元 |
| 2026-07-21 | 1.0677元 | 1.1477元 |
| 2026-07-20 | 1.0677元 | 1.1477元 |
| 2026-07-17 | 1.0675元 | 1.1475元 |
| 2026-07-16 | 1.0674元 | 1.1474元 |
| 2026-07-15 | 1.0673元 | 1.1473元 |
| 2026-07-14 | 1.0673元 | 1.1473元 |
| 2026-07-13 | 1.0672元 | 1.1472元 |
| 2026-07-10 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.1471元 |
| 2026-07-08 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2026-07-07 | 1.0671元 | 1.1471元 |
| 2026-07-06 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2026-07-03 | 1.0668元 | 1.1468元 |
| 2026-07-02 | 1.0668元 | 1.1468元 |
| 2026-07-01 | 1.0667元 | 1.1467元 |
| 2026-06-30 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2026-06-29 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2026-06-26 | 1.0667元 | 1.1467元 |
| 2026-06-25 | 1.0664元 | 1.1464元 |
| 2026-06-24 | 1.0661元 | 1.1461元 |
| 2026-06-23 | 1.0661元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 1.0662元 | 1.1462元 |