鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0824元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2868 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券C |
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0824元 | 1.1624元 |
| 2026-10-09 | 1.0808元 | 1.1608元 |
| 2026-10-08 | 1.0806元 | 1.1606元 |
| 2026-09-30 | 1.0803元 | 1.1603元 |
| 2026-09-29 | 1.0803元 | 1.1603元 |
| 2026-09-28 | 1.0802元 | 1.1602元 |
| 2026-09-24 | 1.0799元 | 1.1599元 |
| 2026-09-23 | 1.0798元 | 1.1598元 |
| 2026-09-22 | 1.0790元 | 1.1590元 |
| 2026-09-21 | 1.0788元 | 1.1588元 |
| 2026-09-18 | 1.0785元 | 1.1585元 |
| 2026-09-17 | 1.0783元 | 1.1583元 |
| 2026-09-16 | 1.0782元 | 1.1582元 |
| 2026-09-15 | 1.0780元 | 1.1580元 |
| 2026-09-14 | 1.0779元 | 1.1579元 |
| 2026-09-11 | 1.0778元 | 1.1578元 |
| 2026-09-10 | 1.0776元 | 1.1576元 |
| 2026-09-09 | 1.0775元 | 1.1575元 |
| 2026-09-08 | 1.0774元 | 1.1574元 |
| 2026-09-07 | 1.0773元 | 1.1573元 |
| 2026-09-04 | 1.0770元 | 1.1570元 |
| 2026-09-03 | 1.0768元 | 1.1568元 |
| 2026-09-02 | 1.0766元 | 1.1566元 |
| 2026-09-01 | 1.0768元 | 1.1568元 |
| 2026-08-31 | 1.0763元 | 1.1563元 |
| 2026-08-28 | 1.0761元 | 1.1561元 |
| 2026-08-27 | 1.0761元 | 1.1561元 |
| 2026-08-26 | 1.0760元 | 1.1560元 |
| 2026-08-25 | 1.0758元 | 1.1558元 |
| 2026-08-24 | 1.0757元 | 1.1557元 |
| 2026-08-21 | 1.0754元 | 1.1554元 |
| 2026-08-20 | 1.0750元 | 1.1550元 |
| 2026-08-19 | 1.0754元 | 1.1554元 |
| 2026-08-18 | 1.0746元 | 1.1546元 |
| 2026-08-17 | 1.0739元 | 1.1539元 |
| 2026-08-14 | 1.0736元 | 1.1536元 |
| 2026-08-13 | 1.0736元 | 1.1536元 |
| 2026-08-12 | 1.0734元 | 1.1534元 |
| 2026-08-11 | 1.0726元 | 1.1526元 |
| 2026-08-10 | 1.0727元 | 1.1527元 |
| 2026-08-07 | 1.0727元 | 1.1527元 |
| 2026-08-06 | 1.0723元 | 1.1523元 |
| 2026-08-05 | 1.0683元 | 1.1483元 |
| 2026-08-04 | 1.0680元 | 1.1480元 |
| 2026-08-03 | 1.0680元 | 1.1480元 |
| 2026-07-31 | 1.0676元 | 1.1476元 |
| 2026-07-30 | 1.0675元 | 1.1475元 |
| 2026-07-29 | 1.0675元 | 1.1475元 |
| 2026-07-28 | 1.0675元 | 1.1475元 |
| 2026-07-27 | 1.0675元 | 1.1475元 |