鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3617 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券C |
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0621元 | 1.1421元 |
| 2026-05-21 | 1.0619元 | 1.1419元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.1413元 |
| 2026-05-19 | 1.0610元 | 1.1410元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.1407元 |
| 2026-05-15 | 1.0604元 | 1.1404元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.1403元 |
| 2026-05-13 | 1.0602元 | 1.1402元 |
| 2026-05-12 | 1.0599元 | 1.1399元 |
| 2026-05-11 | 1.0597元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.0596元 | 1.1396元 |
| 2026-05-07 | 1.0594元 | 1.1394元 |
| 2026-05-06 | 1.0592元 | 1.1392元 |
| 2026-04-30 | 1.0591元 | 1.1391元 |
| 2026-04-29 | 1.0591元 | 1.1391元 |
| 2026-04-28 | 1.0590元 | 1.1390元 |
| 2026-04-27 | 1.0589元 | 1.1389元 |
| 2026-04-24 | 1.0588元 | 1.1388元 |
| 2026-04-23 | 1.0586元 | 1.1386元 |
| 2026-04-22 | 1.0585元 | 1.1385元 |
| 2026-04-21 | 1.0581元 | 1.1381元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.1380元 |
| 2026-04-17 | 1.0578元 | 1.1378元 |
| 2026-04-16 | 1.0574元 | 1.1374元 |
| 2026-04-15 | 1.0571元 | 1.1371元 |
| 2026-04-14 | 1.0572元 | 1.1372元 |
| 2026-04-13 | 1.0572元 | 1.1372元 |
| 2026-04-10 | 1.0569元 | 1.1369元 |
| 2026-04-09 | 1.0569元 | 1.1369元 |
| 2026-04-08 | 1.0568元 | 1.1368元 |
| 2026-04-07 | 1.0568元 | 1.1368元 |
| 2026-04-03 | 1.0565元 | 1.1365元 |
| 2026-04-02 | 1.0562元 | 1.1362元 |
| 2026-04-01 | 1.0560元 | 1.1360元 |
| 2026-03-31 | 1.0560元 | 1.1360元 |
| 2026-03-30 | 1.0559元 | 1.1359元 |
| 2026-03-27 | 1.0556元 | 1.1356元 |
| 2026-03-26 | 1.0555元 | 1.1355元 |
| 2026-03-25 | 1.0555元 | 1.1355元 |
| 2026-03-24 | 1.0554元 | 1.1354元 |
| 2026-03-23 | 1.0553元 | 1.1353元 |
| 2026-03-20 | 1.0552元 | 1.1352元 |
| 2026-03-19 | 1.0551元 | 1.1351元 |
| 2026-03-18 | 1.0550元 | 1.1350元 |
| 2026-03-17 | 1.0548元 | 1.1348元 |
| 2026-03-16 | 1.0546元 | 1.1346元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.1347元 |
| 2026-03-12 | 1.0546元 | 1.1346元 |
| 2026-03-11 | 1.0542元 | 1.1342元 |
| 2026-03-10 | 1.0541元 | 1.1341元 |