鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0591元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3677 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券C |
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10% | -0.11% | 0.27% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% |
| 2025 | -0.38% | -1.01% | -0.07% | 1.31% | -0.66% | 0.35% | -0.23% | -0.90% | -0.65% | 1.31% | -0.52% | -0.29% | -1.76% |
| 2024 | 0.58% | 0.30% | 0.03% | -0.07% | 0.14% | 0.44% | 0.57% | -0.18% | 0.47% | 0.42% | 0.79% | 2.35% | 6.00% |
| 2023 | -0.04% | -0.02% | 0.43% | 0.30% | 0.64% | 0.39% | 0.17% | 0.42% | 0.03% | -0.08% | -0.14% | 1.27% | 3.39% |
| 2022 | 0.81% | -0.09% | -- | 0.48% | 0.45% | -0.010% | 0.73% | 0.99% | 0.09% | 0.44% | -0.02% | 0.49% | 4.43% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 0.61% | 0.55% | 1.34% |