鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0591元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3677 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券C |
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 154.03万元 | 0.30% | 41.08万元 | 0.08% |
| 2025-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 76.65万元 | 0.30% | 20.44万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 154.09万元 | 0.30% | 41.09万元 | 0.08% |
| 2024-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 75.94万元 | 0.30% | 20.25万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |