鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0761元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3066 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券C |
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 6,638.06万 | 6,221.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,086.90万 | 3,870.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5.10亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.07亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.16亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.11亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.19亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.17亿 | 4.83亿元 | -- |