工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1537元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (764 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
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工银科创ETF联接A(011614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-10-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-09-29 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-28 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-09-24 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-09-23 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-09-22 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-09-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-18 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-09-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-09-16 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-09-15 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-09-14 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-09-10 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-09-08 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-09-07 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-09-04 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-09-03 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-09-02 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-01 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-31 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-28 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-25 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-08-19 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-18 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-17 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-14 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-13 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-12 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-11 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-10 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-08-07 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-06 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-05 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-08-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-31 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-30 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-29 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-28 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-24 | 1.3841元 | 1.3841元 |