工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2990元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (511 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
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工银科创ETF联接A(011614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-08-19 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-18 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-17 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-14 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-13 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-12 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-11 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-10 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-08-07 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-06 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-05 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-08-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-31 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-30 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-29 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-28 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-24 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-23 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-22 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-21 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-07-20 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-17 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-16 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-07-15 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-07-14 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-07-13 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-10 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-07-09 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-08 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-07 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-06 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-07-03 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-02 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-01 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-30 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-06-29 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-26 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-25 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-06-24 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-23 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-22 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-06-18 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-06-17 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-06-16 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-12 | 1.2933元 | 1.2933元 |