工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1232元 (2026-02-05) 基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (986 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
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工银科创ETF联接A(011614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-04 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-29 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-23 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-21 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-16 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-12 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-06 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |