工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0605元 (2025-12-12) 基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (1038 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创ETF |
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工银科创ETF联接A(011614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-25 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-11-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-10-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-10-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-10-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-10-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-10-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-10-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-10-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-10-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-10-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-10-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-10-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-10-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-10-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-09-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-09-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-09-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |