工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9970元 (2026-04-02) 基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (1226 / 1415) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创ETF |
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工银科创ETF联接A(011614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-12 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-02 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-04 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-29 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-23 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-21 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-16 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |