工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4212元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (427 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银(588050) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
工银科创ETF联接A(011614) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,530.54万 | 3.09% |
| (其中) 股票 | 9,530.54万 | 3.09% | |
| 2 | 基金投资 | 28.15亿 | 91.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 393.90万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,447.46万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,079.43万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.001% |
加载中......