工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2990元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (511 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
工银科创ETF联接A(011614) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 4.21% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 4.21% | |
| 2 | 基金投资 | 38.25亿 | 89.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,006.48万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 1,006.48万 | 0.24% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.28亿 | 5.33% |
| 5 | 其他资产 | 3,664.14万 | 0.86% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,430.04万 | 0.80% |
加载中......