工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9970元 (2026-04-02) 基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (1232 / 1415) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创ETF |
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工银科创ETF联接A(011614) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,475.26万 | 0.35% |
| (其中) 股票 | 1,475.26万 | 0.35% | |
| 2 | 基金投资 | 32.91亿 | 77.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.94亿 | 4.57% |
| 4 | 其他资产 | 7.53亿 | 17.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,314.64万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.0004% |
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