工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1158元 (2026-02-06) 基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率7.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (1018 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
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工银科创ETF联接A(011614) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 14.94亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 20.05亿 | 17.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 17.03亿 | 21.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 17.65亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 15.49亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 15.74亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 13.07亿 | 22.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.86亿 | 18.96亿元 | -- |