工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1537元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (764 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
工银科创ETF联接A(011614) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |||
| 基金简称 | 工银科创ETF联接 | |||
| 基金主代码 | 011614 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2021-03-05 | |||
| 总份额 | 25.18亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 工银科创ETF联接A | 工银科创ETF联接C | 工银科创ETF联接E | 工银科创ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 011614 | 011615 | 020750 | 022932 |
| 子基金份额 | 8.48亿 份 (2026-06-30) | 14.58亿 份 (2026-06-30) | 1.44亿 份 (2026-06-30) | 6,816.43万 份 (2026-06-30) |