工银科创ETF联接A (011614.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1537元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (764 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
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工银科创ETF联接A(011614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 43.30万元 | -- | 7.31万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 38.81万元 | -- | 6.49万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 64.38万元 | -- | 10.73万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |